证券代码:002461 证券简称: 公告编号:2019-030
广州股份有限公司
关于购买理财产品进展的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
2019年3月22日召开的第四届董事会第五十次会议,及2019年4月18日召开的
2018年度股东大会分别审议通过了《关于使用闲置资金投资理财产品的议案》,
同意公司使用闲置资金投资理财产品,公司在任一时点用于理财产品的金额折合
人民币合计不得超过66亿元,其中募集资金不超36亿元,自有资金不超30亿元。
并授权公司董事会具体实施相关事宜,授权期限1年。具体情况详见公司于2019
年3月26日披露于巨潮资讯网的《关于使用闲置资金投资理财产品的公告》。
截止2019年6月30日,公司与多家银行签署了理财协议(包括结构性存款协
议),现将2019年上半年理财进展情况公告如下:
一、购买的理财产品
1、使用自有资金购买的理财产品
单位:万元
银行
理财金额(万元)
期限
产品
收益率
银行9
2,000.00
2018.7.3-2019.1.3
184天保本理财
5.20%
银行9
10,000.00
2018.7.30-2019.1.3
157天保本理财
5.10%
银行6
30.00
2018.8.8-2019.1.25
170天保本理财
2.85%
银行9
2,000.00
2018.8.15-2019.2.15
184天保本理财
5.00%
银行6
400.00
2018.8.31-2019.1.31
153天保本理财
2.85%
银行8
500.00
2018.10.10-2019.1.10
92天保本理财
3.55%
银行9
11,400.00
2018.10.25-2019.1.3
70天低风险理财
4.36%
银行9
10,000.00
2018.11.1-2019.5.30
210天低风险理财
4.26%
银行9
30,000.00
2018.11.1-2019.1.3
63天低风险理财
4.45%
银行1
400.00
2018.11.9-2019.2.12
95天保本理财
3.15%
银行8
1,000.00
2018.11.14-2019.2.14
92天保本理财
3.43%
银行9
10,000.00
2018.11.15-2019.5.23
189天低风险理财
4.23%
银行8
500.00
2018.11.30-2019.2.28
90天保本理财
3.43%
银行9
4,000.00
2018.12.6-2019.5.30
175天低风险理财
4.04%
银行9
4,000.00
2018.12.6-2019.5.30
175天低风险理财
4.00%
银行9
5,000.00
2018.12.6-2019.5.30
175天低风险理财
4.20%
银行9
2,000.00
2018.12.6-2019.1.10
35天低风险理财
4.12%
银行11
3,500.00
2018.12.7-2019.6.10
185天保本理财
3.30%
银行9
11,000.00
2018.12.13-2019.7.11
210天低风险理财
4.02%
银行8
500.00
2018.12.28-2019.3.28
90天保本理财
3.43%
银行9
3,800.00
2019.1.2-2019.1.15
13天低风险理财
3.95%
银行9
1,600.00
2019.1.2-2019.1.15
13天低风险理财
4.00%
银行9
2,600.00
2019.1.2-2019.1.15
13天低风险理财
4.00%
银行9
5,000.00
2019.1.2-2019.1.14
12天低风险理财
3.90%
银行4
100,000.00
2019.1.3-2019.4.3
90天保本理财
4.60%
银行9
10,000.00
2019.1.3-2019.3.7
63天低风险理财
4.20%
银行9
13,000.00
2019.1.3-2019.2.11
39天低风险理财
4.16%
银行9
30,000.00
2019.1.7-2019.10.17
283天保本理财
4.60%
银行9
4,000.00
2019.1.10-2019.5.16
126天低风险理财
4.10%
银行9
3,800.00
2019.1.15-2019.1.29
14天低风险理财
4.20%
银行8
500.00
2019.1.16-2019.7.16
181天保本理财
3.47%
银行2
5,000.00
2019.1.18-2019.4.18
90天保本理财
4.30%
银行9
3,800.00
2019.1.29-2019.2.12
14天低风险理财
4.15%
银行8
1,000.00
2019.1.30-2019.7.30
181天保本理财
3.47%
银行8
500.00
2019.2.1-2019.5.2
90天保本理财
3.28%
银行9
3,800.00
2019.2.12-2019.2.26
14天低风险理财
4.15%
银行1
400.00
2019.2.15-2019.5.17
91天保本理财
3.15%
银行9
3,800.00
2019.2.26-2019.3.12
14天低风险理财
3.90%
银行9
3,000.00
2019.2.28-2019.4.4
35天低风险理财
4.08%
银行8
500.00
2019.3.1-2019.6.3
94天保本理财
3.28%
银行9
7,000.00
2019.3.7-2019.5.16
70天低风险理财
4.19%
银行9
3,800.00
2019.3.12-2019.3.26
14天低风险理财
3.90%
银行9
3,000.00
2019.3.14-2019.5.23
70天低风险理财
4.14%
银行9
3,800.00
2019.3.26-2019.4.9
14天低风险理财
3.90%
银行8
800.00
2019.3.29-2019.7.1
94天保本理财
3.30%
银行9
3,000.00
2019.4.4-2019.5.9
35天低风险理财
3.78%
银行9
3,800.00
2019.4.9-2019.4.23
14天低风险理财
3.85%
银行5
5,000.00
2019.4.22-2019.7.21
90天保本理财
4.20%
银行11
1,000.00
2019.4.26-2019.10.28
185天保本理财
3.30%
银行9
2,000.00
2019.4.30-2019.5.14
14天低风险理财
3.85%
银行8
400.00
2019.5.22-2019.8.22
92天保本理财
3.40%
银行8
400.00
2019.5.31-2019.12.2
185天保本理财
3.45%
银行8
500.00
2019.6.5-2019.9.5
92天保本理财
3.45%
银行8
800.00
2019.6.14-2019.9.16
94天保本理财
3.55%
银行8
1,000.00
2019.6.18-2019.9.18
92天保本理财
3.55%
银行11
4,500.00
2019.6.24-2019.12.24
183天保本理财
3.35%
银行8
600.00
2019.6.25-2019.12.25
183天保本理财
3.65%
银行1
2,000.00
2019.6.27-2019.8.28
62天保本理财
4.00%
公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为保本型或低风险理
财产品,已到期产品本金及收益均按期收回,公司任一时点用于理财产品的自有
资金不超30亿元。截止2019年6月30日,已收回到期理财收益3230.14 万元,未
到期产品不存在异常情况。
2、使用募集资金购买的理财产品
单位:万元
银行
理财金额(万元)
期限
产品
收益率
银行9
40,000.00
2018.7.20-2019.7.16
361天保本理财
5.50%
银行9
6,000.00
2018.8.30-2019.8.27
362天保本理财
5.30%
银行3
20,000.00
2018.9.20-2019.3.20
181天保本理财
4.70%
银行9
23,000.00
2018.9.25-2019.6.25
273天保本理财
5.05%
银行9
16,000.00
2018.9.25-2019.6.25
273天保本理财
5.05%
银行3
12,000.00
2018.9.28-2019.3.27
180天保本理财
4.70%
银行3
20,000.00
2018.10.17-2019.1.15
90天保本理财
4.10%
银行7
2,000.00
2018.10.18-2019.2.15
120天保本理财
4.13%
银行7
300.00
2018.11.1-2019.2.15
106天保本理财
4.13%
银行10
6,500.00
2018.11.1-2019.5.6
186天保本理财
3.50%
银行2
20,000.00
2018.12.18-2019.3.18
90天保本理财
4.20%
银行3
16,000.00
2019.1.17-2019.4.17
90天保本理财
4.30%
银行7
2,300.00
2019.2.15-2019.5.16
90天保本理财
3.82%
银行2
19,000.00
2019.3.19-2019.6.19
92天保本理财
4.05%
银行4
20,460.00
2019.3.22-2020.3.23
367天保本理财
4.45%
银行3
800.00
2019.3.22-2020.3.23
367天保本理财
4.45%
银行4
12,270.00
2019.3.29-2020.3.30
367天保本理财
4.45%
银行3
14,000.00
2019.4.23-2019.7.22
90天保本理财
4.20%
银行10
6,500.00
2019.5.6-2019.11.6
184天保本理财
3.50%
银行7
2,300.00
2019.5.16-2019.8.14
90天保本理财
3.80%
银行2
19,000.00
2019.6.19-2019.9.17
90天保本理财
3.95%
银行4
40,490.00
2019.6.27-2020.1.6
193天保本理财
4.30%
公司与上述银行不存在关联关系,所购买的理财产品均为保本型理财产品,
已到期产品本金及收益均按期收回,任一时点用于理财产品的募集资金不超36
亿元。截止2019年6月30日已收回到期理财收益 3176.50万元,未到期产品不存
在异常情况。
二、风险揭示
公司购买的理财产品全部为保本或低风险理财产品,虽风险较低,但与银行
存款相比,存在一定风险,其可能面临的主要风险如下:
1、政策风险:产品在实际运作过程中,如遇到国家宏观政策和相关法律法
规发生变化,影响产品的发行、投资和兑付等,可能影响产品的到期收益。
2、信用风险:公司面临所投资的资产或资产组合涉及的融资人和债券发行
人的信用违约。若出现上述情况,公司将面临收益遭受损失的风险。
3、市场风险:产品在实际运作过程中,由于市场的变化会造成本产品投资
的资产价格发生波动,从而影响产品的收益,公司面临收益遭受损失的风险。
4、流动性风险:除开放式理财产品及合同约定的公司可提前赎回的情形外,
公司不得在理财产品存续期内提前终止产品,面临需要资金而不能变现的风险或
丧失其它投资机会。
5、交易对手管理风险:由于交易对手受经验、技能、执行力等综合因素的
限制,可能会影响本产品的投资管理,从而影响本产品的到期收益。
6、兑付延期风险:如因本产品投资的资产无法及时变现等原因造成不能按
时支付本金和收益,则公司面临产品期限延期、调整等风险。
7、不可抗力及意外事件风险:自然灾害、战争等不能预见、不能避免、不
能克服的不可抗力事件或系统故障、通讯故障、投资市场停止交易等意外事件的
出现,可能对本产品的成立、投资、兑付、信息披露、公告通知等造成影响,公
司将面临收益遭受损失的风险。对于由不可抗力及意外事件风险导致的任何损
失,公司须自行承担。
三、风险控制措施
针对存在的投资风险,公司采取措施如下:
(1)由公司财务部经理根据运营资金结余情况,组织拟订不长于12个月的
理财计划申请表,主要内容必须包括公司日常经营及募投项目资金需求情况、理
财产品名称、投资天数、投资金额、预期收益率等,与拟签订的协议一并提交公
司财务总监审核同意后,报公司董事长批准,再与相关银行签订协议,并在协议
中明确界定产品类型为保本型,方可实施。公司将及时分析和跟踪理财产品投向、
项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的保全措施,控制
投资风险。
(2)公司审计部负责对投资理财资金使用与保管情况的审计与监督,每个
季度末应对所有理财产品投资项目进行全面检查,并根据谨慎性原则,合理的预
计各项投资可能发生的收益和损失,并向审计委员会报告。
(3)独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以
聘请专业机构进行审计。
四、对公司日常经营的影响
在理财产品具体投资决策时,公司以保障公司日常经营运作和募投项目建设
需求为前提,并视公司资金情况,决定具体投资期限,同时考虑产品赎回的灵活
度,因此不会影响公司日常生产经营,不会对募投项目进展带来任何不利影响,
并有利于提高短期闲置资金的使用效率和收益。
五、公司2018年投资理财产品情况
2018年,公司投资理财产品共127次,每次投资的期限均不超过12个月,未
出现投资理财本金和收益逾期未收回的情况;累计投资金额共计1,558,172万元,
2018年度获得投资收益共计19,985.01万元,具体情况详见公司2018年度报告第
五节第十七点的有关情况。
特此公告。
广州股份有限公司
董事会
2019年8月22日