证券代码:600723 证券简称: 公告编号:临2019-024
北京首商集团股份有限公司
委托理财公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
. 委托理财受托方:、、、、、
广发银行
. 委托理财金额:20.08亿元
. 委托理财投资类型:保本浮动收益型
. 委托理财期限:不超过12个月
一、委托理财概述
(一)委托理财的基本情况
1、近期,公司与北京西单支行签订协议,使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
北京西单支行
产品名称
蕴通财富定期型结构性存款184天
产品类型
封闭-保本浮动收益型
产品风险评级
极低风险
购买金额
16,000万元
6,000万元
收益起算日
2019年9月11日
2019年9月11日
产品到期日
2020年3月13日
2020年3月13日
投资期限
184天
184天
预期年化收益率
3.85%
3.85%
2、近期,公司与建国路支行签订协议,使用自有资金购买了银行理
财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
建国路支行
产品名称
结构性存款
产品类型
封闭-保本浮动收益型
产品风险评级
极低风险
购买金额
6,000万元
16,000万元
16,000万元
9,000万元
收益起算日
2019年7月2日
2019年7月9日
2019年8月2日
2019年8月2日
产品到期日
2020年1月3日
2020年1月9日
2020年2月3日
2020年2月3日
投资期限
185天
184天
185天
185天
预期年化收益率
3.95%
3.90%
3.79%
3.79%
购买金额
16,000万元
15,500万元
15,000万元
16,000万元
收益起算日
2019年8月13日
2019年8月20日
2019年9月16日
2019年9月25日
产品到期日
2019年11月14日
2019年9月20日
2019年12月17日
2019年12月26日
投资期限
93天
31天
92天
92天
预期年化收益率
3.79%
3.45%
3.54%
3.40%
3、近期,公司控股子公司北京新燕莎控股(集团)有限责任公司使用自有资
金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
中国北京科技馆支行
产品名称
中国“乾元-众享”保本型人民币理财产品2019年第153期
产品类型
封闭—保本浮动收益型
产品风险评级
无风险或极低风险
购买金额
4,500万元
收益起算日
2019年7月18日
产品到期日
2020年1月15日
投资期限
181天
预期年化收益率
3.00%
4、近期,公司控股子公司成都西单商场有限责任公司与成都新城支
行和成都青羊支行签订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委
托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
成都新城支行
成都青羊支行
产品名称
蕴通财富定期
型结构性存款四个月
(汇率挂钩看涨)
挂钩型结构性存款
(CNYRSD20191397)
挂钩型结构性存款
(CNYRSD20191398)
产品类型
封闭—保本浮动收益型
产品风险评级
低等风险
购买金额
1,000万元
1,250万元
1,250万元
收益起算日
2019年8月26日
2019年9月9日
2019年9月9日
产品到期日
2019年12月27日
2019年12月10日
2019年12月10日
投资期限
123天
92天
92天
预期年化收益率
3.70%
2.80%
2.80%
5、近期,公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与北太平庄支行签
订协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体
情况如下:
银行名称
北太平庄支行
产品名称
对公客户人民币结构性存款
产品类型
封闭—保本浮动收益型
产品风险评级
无风险或风险极低
购买金额
10,000万元
收益起算日
2019年8月27日
产品到期日
2020年5月27日
投资期限
274天
预期年化收益率
3.70%
6、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司奥特莱斯购物中心与广发
银行北京亚运村支行签订合同,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财
不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
广发银行北京亚运村支行
产品名称
广发银行“薪加薪16号”人民币理财产品
产品类型
封闭-保本浮动收益型
产品风险评级
低等风险
购买金额
4,000万元
收益起算日
2019年7月26日
产品到期日
2019年10月25日
投资期限
91天
预期年化收益率
3.8%
7、近期,公司所属企业北京首商集团股份有限公司西单商场使用自有资金购
买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
北京西单支行
产品名称
蕴通财富定期型结构性存款3个月(汇率挂钩看涨)
产品类型
封闭-保本浮动收益型
产品风险评级
极低风险
购买金额
2,300万元
收益起算日
2019年9月27日
产品到期日
2019年12月27日
投资期限
91天
预期年化收益率
3.55%
8、近期,公司所属企业北京燕莎友谊商城有限公司使用自有资金购买了银行
理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情况如下:
银行名称
北京万达广场支行
产品名称
结构性存款
产品类型
封闭-保本浮动收益型
产品风险评级
极低风险
购买金额
5,000万元
5,000万元
5,000万元
5,000万元
5,000万元
收益起算日
2019年6月27日
2019年7月5日
2019年8月13日
2019年8月27日
2019月 9月26日
产品到期日
2019年7月29日
2019年8月5日
2019年9月16日
2019年9月27日
2019年10月28日
投资期限
32天
31天
34天
31天
32天
预期
年化收益率
3.50%
3.50%
3.44%
3.45%
3.45%
9、公司所属企业北京新燕莎商业有限公司与中国北京金源支行签订
协议,使用自有资金购买了银行理财产品,本委托理财不构成关联交易,具体情
况如下:
银行名称
中国北京金源支行
产品名称
中国结构性存款
产品类型
封闭—保本浮动收益型
产品风险评级
极低风险
购买金额
20,000万元
收益起算日
2019年7月12日
产品到期日
2020年7月12日
投资期限
366天
预期年化收益率
3.35%
(二)公司内部需履行的审批程序
公司于2019年1月29日召开的第九届董事会第三次临时会议以9票同意、0
票反对、0票弃权,审议通过了《公司关于授权总经理审批委托理财权限的议案》。
董事会同意继续授权总经理对单笔不超过公司最近一期经审计的净资产5%的银行
保本型的理财产品投资进行审批,并建立相应的管理制度流程以防控风险。该项
授权自2019年1月1日至2020年12月31日有效。
(三)到期已赎回情况
企业名称
银行名称
委托理财
金额
委托理财
起始日期
委托理财终
止日期
预期年化
收益率
收回本
金金额
获得收益
北京首商集团
股份有限公司
建国路支行
16,000万元
2019年
1月24日
2019年
7月24日
3.80%
16,000
万元
3,015,013.70元
9,000万元
2019年
1月24日
2019年
7月24日
3.80%
9,000
万元
1,695,945.21元
16,000万元
2019年
2月13日
2019年
8月13日
3.87%
16,000
万元
3,070,553.42元
16,000万元
2019年
2月15日
2019年
8月15日
3.87%
16,000
万元
3,070,553.42元
5,000万元
2019年
2月15日
2019年
8月15日
3.87%
5,000
万元
959,547.95元
10,500万元
2019年
6月20日
2019年
7月11日
3.45%
10,500
万元
208,417.81元
15,500万元
2019年
8月20日
2019年
9月20日
3.45%
15,500
万元
454,171.23元
北京西单支行
16,000万元
2019年
2月1日
2019年
8月2日
4.10%
16,000
万元
3,271,013.70元
北京新燕莎控
股(集团)有限
责任公司
中国
北京科技馆支行
2,000万元
2018年
10月18日
2019年
7月9日
3.40%
2,000
万元
491,835.62元
北京新燕莎
商业有限公司
中国
北京金源支行
15,000万元
2018年
7月11日
2019年
7月9日
3.90%
15,000
万元
5,817,945.21元
5,000万元
2018年
8月29日
2019年
7月4日
3.70%
5,000
万元
1,566,164.38元
北太平庄支行
5,000万元
2019年
2月27日
2019年
8月26日
3.70%
5,000
万元
912,328.77元
北京燕莎友谊
商城有限公司
北京万达广场支行
5,000万元
2019年
6月21日
2019年
9月23日
3.95%
5,000
万元
508,630.14元
5,000万元
2019年
6月27日
2019年
7月29日
3.50%
5,000
万元
153,424.66元
5,000万元
2019年
7月5日
2019年
8月5日
3.50%
5,000
万元
148,630.14元
5,000万元
2019年
8月13日
2019年
9月16日
3.44%
5,000
万元
160,219.18元
5,000万元
2019年
8月27日
2019年
9月27日
3.45%
5,000
万元
146,506.85元
成都西单商场
有限责任公司
成都青羊支行
2,000万元
2018年
11月23日
2019年
8月26日
3.35%
2,000
万元
506,630.14元
1,000万元
2018年
12月6日
2019年
9月6日
3.35%
1,000
万元
251,479.45元
成都新城支行
1,000万元
2019年
3月11日
2019年
7月15日
3.90%
1,000
万元
134.630.14元
北京首商集团
股份有限公司
西单商场
北京万达广场支行
3,000万元
2019年
4月12日
2019年
6月25日
3.64%
3,000
万元
221,391.78元
二、委托理财合同的主要内容
(一)基本说明
公司利用暂时闲置的自有资金购买银行低风险理财产品,理财期限:不超过
一年;预计收益:高于银行同期存款利率;投资的理财产品不存在履约担保、理
财业务管理费的收取约定、费率或金额,属于保本赚息的理财产品投资。
(二)风险控制分析
公司本着维护股东和公司利益的原则,将风险防范放在首位,对委托理财严
格把关,谨慎决策。在委托理财期间,公司将与委托理财受托方保持密切联系,
及时跟踪理财资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及
时采取相应措施,控制投资风险。
(三)独立董事意见
公司独立董事认为,上述理财产品对公司主营业务、财务状况、经营成果、
现金流量均无负面影响,并认为该交易符合股东整体利益。
三、截至本公告日,公司累计进行委托理财的金额为21.13亿元。
特此公告。
北京首商集团股份有限公司
董事会
2019年10月31日