3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年
1月
1日
-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
58,395,468.98
本期利润
58,395,468.98
本期净值收益率
1.3269%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末基金资产净值
4,539,651,005.28
期末基金份额净值
1.0000
2、理财金
E
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
2019年
6月
6日-2019年
6月
30日
本期已实现收益
20,206.93
本期利润
20,206.93
本期净值收益率
0.1772%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末基金资产净值
49,645,471.07
南方理财金交易型货币市场基金
2019年半年度报告摘要
期末基金份额净值1.0000
3、理财金
H
金额单位：人民币元
3.1.1期间数据和指标
报告期(2019年
1月
1日
-2019年
6月
30日)
本期已实现收益
94,221,329.09
本期利润
94,221,329.09
本期净值收益率
1.3278%
3.1.2期末数据和指标报告期末(2019年
6月
30日)
期末基金资产净值
6,364,573,423.97
期末基金份额净值
100.0000
